La conciliación parte de la cartola que importas. La plataforma compara cada movimiento con los documentos de la empresa y propone los que calzan, sin que tengas que cruzarlos a mano.
Subir la cartola
Entra a Banco e importa la cartola. Acepta Excel, CSV y PDF, y varias a la vez.
El PDF de Santander y la cartola de BICE entran tal como los descargas del banco, sin que tengas que convertirlos a nada. Si la cuenta bancaria todavía no existe en la empresa, la creamos desde la misma cartola: sacamos el banco y el número de cuenta del archivo.
Lo que propone y lo que decides tú
Al importar, el análisis corre solo. Cada propuesta te muestra contra qué documento se vinculó y con qué criterio: monto, fecha y contraparte. Tú confirmas. Nada se concilia sin que lo revises.
Un movimiento consolidado, de esos que pagan varias facturas juntas, reparte el monto entre los documentos que corresponde en vez de aplicarlo todo a la primera.
Tus reglas, para lo que se repite
Las glosas del banco se repiten todos los meses. En vez de clasificarlas una por una, defines una regla: si la glosa dice ARRIENDO, va a esta cuenta.
- Antes de guardarla ves a qué movimientos le pega, con nombre y monto. Nada de guardar a ciegas.
- En la lista de reglas puedes ver cuáles nunca han calzado nada, para limpiar las que quedaron de más.
- Las reglas se aplican solas, sin pasar por el análisis con inteligencia artificial.
Otros movimientos que sabe tratar
Los traspasos entre cuentas y los depósitos a plazo quedan con su tratamiento contable, no como un ingreso y un gasto. Y si la contrapartida propuesta cae en una cuenta de patrimonio, te avisamos, porque casi siempre es una clasificación equivocada.
